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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,786,030,742	2.4861	4,440,251,028	2.5378	4,532,588,817	25.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,536,476,114	1.1952	1,836,396,251	1.2058	1,852,682,898	10.23
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	660,011,656	1.7505	1,155,350,404	1.8391	1,213,827,436	6.70
日本	親投資信託受益証券	JPX日経インデックス400 マザーファンド	872,775,120	1.3573	1,184,617,671	1.3679	1,193,869,086	6.59
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	740,838,148	1.4568	1,079,253,014	1.4636	1,084,290,713	5.98
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,137,684,749	0.9797	1,114,589,748	0.9529	1,084,099,797	5.98
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	555,928,642	1.8550	1,031,247,631	1.9160	1,065,159,278	5.88
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	1,016,396,507	0.9462	961,714,374	0.9506	966,186,519	5.33
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	816,774,058	1.0047	820,612,896	1.0033	819,469,412	4.52
日本	親投資信託受益証券	FRM ダイバーシファイドリンクマザーファンド	837,942,944	0.9582	802,916,928	0.9553	800,486,894	4.42
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	82,948.733	9,238	766,280,395	9,550	792,160,400	4.37
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	177,776,663	3.6280	644,973,733	3.7500	666,662,486	3.68
日本	親投資信託受益証券	KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド	550,826,572	0.9777	538,543,139	0.9782	538,818,552	2.97
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	597,393,128	0.8538	510,054,252	0.8607	514,176,265	2.84
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	400,662,465	1.0511	421,136,316	1.0526	421,737,310	2.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	261,606,070	0.825	215,825,007	0.8566	224,091,759	1.24
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	13,417	9,199.52	123,429,974	8,922.75	119,716,644	0.66
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	186,055,465	0.6326	117,698,687	0.6401	119,094,103	0.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.66
投資証券	0.66
親投資信託受益証券	74.08
合計	99.40

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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