有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/05/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	363,881,758	2.5475	926,990,423	2.4007	873,570,936	9.09
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	211,976.025	3,472.77	736,144,495	3,278	694,857,409	7.23
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	193,601,636	3.2195	623,300,467	3.0646	593,311,573	6.18
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	155,240,244	4.0540	629,343,949	3.8070	590,999,608	6.15
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	212,052,199	2.9522	626,020,501	2.7659	586,515,177	6.10
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	447,253,644	1.1565	517,248,839	1.1504	514,520,592	5.36
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	313,363,761	1.7388	544,892,601	1.6301	510,814,266	5.32
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	141,074,151	3.6122	509,588,048	3.4861	491,798,597	5.12
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	42,324	10,473.29	443,271,538	10,478.44	443,489,807	4.62
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	126,555,845	3.7061	469,028,617	3.4539	437,111,233	4.55
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	27,118.417	13,716.25	371,963,086	13,412.32	363,720,886	3.79
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	338,166,575	1.2443	420,780,669	1.0717	362,413,118	3.77
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	30,380	11,988	364,195,440	11,523	350,068,740	3.64
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	90,925,845	3.6619	332,961,351	3.4256	311,475,574	3.24
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	118,440,186	2.8157	333,492,031	2.5057	296,775,574	3.09
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	116,450,806	2.5497	296,914,620	2.3901	278,329,071	2.90
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	205,240,164	1.0949	224,717,455	1.0796	221,577,281	2.31
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	28,410,910	6.8292	194,023,786	6.4619	183,588,459	1.91
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	94,148,957	1.9938	187,714,190	1.8755	176,576,368	1.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	21,072,231	8.6311	181,876,532	8.3501	175,955,236	1.83
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	81,354,041	2.2436	182,525,926	2.1415	174,219,678	1.81
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	98,383,715	1.7588	173,037,277	1.6327	160,631,091	1.67
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	75,746,916	2.2426	169,870,033	2.0774	157,356,643	1.64
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	16,623	9,468	157,386,564	9,458	157,220,334	1.64
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	17,541,424	9.3613	164,210,532	8.7207	152,973,496	1.59
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	154,298,745	0.8495	131,076,783	0.8427	130,027,552	1.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	64,883,366	1.2469	80,903,069	1.2399	80,448,885	0.84
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	53,901,814	0.7665	41,315,740	0.7809	42,091,926	0.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.91
投資証券	17.27
親投資信託受益証券	38.83
合計	99.00

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)

開示資料

決算