有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 363,881,758 | 2.5475 | 926,990,423 | 2.4007 | 873,570,936 | 9.09 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 211,976.025 | 3,472.77 | 736,144,495 | 3,278 | 694,857,409 | 7.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 193,601,636 | 3.2195 | 623,300,467 | 3.0646 | 593,311,573 | 6.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 155,240,244 | 4.0540 | 629,343,949 | 3.8070 | 590,999,608 | 6.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 212,052,199 | 2.9522 | 626,020,501 | 2.7659 | 586,515,177 | 6.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 447,253,644 | 1.1565 | 517,248,839 | 1.1504 | 514,520,592 | 5.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 313,363,761 | 1.7388 | 544,892,601 | 1.6301 | 510,814,266 | 5.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 141,074,151 | 3.6122 | 509,588,048 | 3.4861 | 491,798,597 | 5.12 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 42,324 | 10,473.29 | 443,271,538 | 10,478.44 | 443,489,807 | 4.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 126,555,845 | 3.7061 | 469,028,617 | 3.4539 | 437,111,233 | 4.55 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 27,118.417 | 13,716.25 | 371,963,086 | 13,412.32 | 363,720,886 | 3.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 338,166,575 | 1.2443 | 420,780,669 | 1.0717 | 362,413,118 | 3.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 30,380 | 11,988 | 364,195,440 | 11,523 | 350,068,740 | 3.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 90,925,845 | 3.6619 | 332,961,351 | 3.4256 | 311,475,574 | 3.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 118,440,186 | 2.8157 | 333,492,031 | 2.5057 | 296,775,574 | 3.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 116,450,806 | 2.5497 | 296,914,620 | 2.3901 | 278,329,071 | 2.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 205,240,164 | 1.0949 | 224,717,455 | 1.0796 | 221,577,281 | 2.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 28,410,910 | 6.8292 | 194,023,786 | 6.4619 | 183,588,459 | 1.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 94,148,957 | 1.9938 | 187,714,190 | 1.8755 | 176,576,368 | 1.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 21,072,231 | 8.6311 | 181,876,532 | 8.3501 | 175,955,236 | 1.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 81,354,041 | 2.2436 | 182,525,926 | 2.1415 | 174,219,678 | 1.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 98,383,715 | 1.7588 | 173,037,277 | 1.6327 | 160,631,091 | 1.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 75,746,916 | 2.2426 | 169,870,033 | 2.0774 | 157,356,643 | 1.64 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 16,623 | 9,468 | 157,386,564 | 9,458 | 157,220,334 | 1.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 17,541,424 | 9.3613 | 164,210,532 | 8.7207 | 152,973,496 | 1.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 154,298,745 | 0.8495 | 131,076,783 | 0.8427 | 130,027,552 | 1.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 64,883,366 | 1.2469 | 80,903,069 | 1.2399 | 80,448,885 | 0.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 53,901,814 | 0.7665 | 41,315,740 | 0.7809 | 42,091,926 | 0.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.91 |
| 投資証券 | 17.27 |
| 親投資信託受益証券 | 38.83 |
| 合計 | 99.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
