- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 398,523,389 | 4.1238 | 1,643,430,752 | 4.4470 | 1,772,233,510 | 18.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 515,918,123 | 1.8840 | 971,989,744 | 1.9205 | 990,820,755 | 10.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 531,503,932 | 1.3053 | 693,818,495 | 1.3431 | 713,862,931 | 7.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 214,485,652 | 2.4406 | 523,473,682 | 2.7464 | 589,063,394 | 5.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 473,714,535 | 1.1953 | 566,230,983 | 1.2167 | 576,368,474 | 5.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 260,548,498 | 2.0539 | 535,140,560 | 2.1659 | 564,321,991 | 5.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 538,453,621 | 0.9304 | 500,977,248 | 0.9302 | 500,869,558 | 5.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 441,623,608 | 1.0595 | 467,900,212 | 1.0429 | 460,569,260 | 4.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 209,829,343 | 1.7816 | 373,831,958 | 1.8175 | 381,364,830 | 3.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 337,740,708 | 1.1400 | 385,041,853 | 1.1152 | 376,648,437 | 3.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 302,946,176 | 1.0112 | 306,356,479 | 1.0646 | 322,516,498 | 3.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 275,401,757 | 1.0632 | 292,807,148 | 1.0966 | 302,005,566 | 3.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 177,644,299 | 1.5839 | 281,370,805 | 1.6687 | 296,435,041 | 3.01 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 176,940.639 | 1,582 | 279,920,090 | 1,649 | 291,775,113 | 2.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 178,048,704 | 1.5862 | 282,420,854 | 1.6319 | 290,557,680 | 2.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 128,011,956 | 2.1915 | 280,538,201 | 2.2343 | 286,017,113 | 2.91 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 22,959.11 | 12,706 | 291,718,451 | 11,920 | 273,672,591 | 2.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 53,149,377 | 4.7542 | 252,682,768 | 5.0037 | 265,943,537 | 2.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 118,938,070 | 1.1394 | 135,518,036 | 1.239 | 147,364,268 | 1.50 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 13,984 | 10,382.16 | 145,184,220 | 10,382.09 | 145,183,187 | 1.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 147,960,259 | 0.7924 | 117,243,709 | 0.7913 | 117,080,952 | 1.19 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 27.15 |
| 投資証券 | 4.44 |
| 親投資信託受益証券 | 66.57 |
| 合計 | 98.16 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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