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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

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【提出】: 2017/05/17 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,498,814,485	2.1532	7,533,819,204	2.1631	7,568,285,612	25.90
日本	親投資信託受益証券	JPX日経インデックス400 マザーファンド	3,095,346,413	1.2658	3,918,256,732	1.2468	3,859,277,907	13.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,275,380,043	1.1492	2,614,901,181	1.1491	2,614,639,207	8.95
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	1,372,831.44	1,851.94	2,542,413,582	1,847	2,535,619,669	8.68
日本	親投資信託受益証券	FRM ダイバーシファイドリンクマザーファンド	2,507,396,322	0.9991	2,505,150,001	1.0015	2,511,157,416	8.59
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	2,107,133,190	0.9706	2,045,341,108	0.9686	2,040,969,207	6.99
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	862,027,545	1.6869	1,454,174,310	1.6586	1,429,758,886	4.89
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	725,097,151	1.5812	1,146,528,470	1.5767	1,143,260,677	3.91
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	1,083,763,895	0.9445	1,023,714,906	0.9208	997,929,794	3.42
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,168,110,016	0.8806	1,028,694,052	0.8466	988,921,939	3.38
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	287,200,938	3.0134	865,460,475	3.0440	874,239,655	2.99
日本	親投資信託受益証券	新興国株式セレクトマザーファンド	855,242,915	0.9977	853,347,966	1.0116	865,163,732	2.96
日本	親投資信託受益証券	KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド	515,028,960	1.0231	526,972,447	1.0218	526,256,591	1.80
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	512,474,775	1.0079	516,574,573	1.0080	516,574,573	1.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	590,860,289	0.7505	443,488,461	0.6971	411,888,707	1.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.73
投資証券	8.68
親投資信託受益証券	69.45
合計	98.86

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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