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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成28年2月17日)

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【提出】: 2016/05/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,991,663,273	1.7481	6,977,826,568	1.8849	7,523,886,103	20.01
日本	親投資信託受益証券	JPX日経インデックス400 マザーファンド	4,118,523,215	1.0359	4,266,378,199	1.0972	4,518,843,671	12.02
日本	親投資信託受益証券	FRM ダイバーシファイドリンクマザーファンド	3,664,969,695	1.0116	3,707,483,344	1.0017	3,671,200,143	9.76
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	1,978,506.732	1,833.04	3,626,681,980	1,849	3,658,258,947	9.73
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,072,222,601	0.9342	2,870,191,931	0.9823	3,017,844,260	8.03
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	3,004,875,945	0.9827	2,952,891,591	0.9926	2,982,639,863	7.93
日本	親投資信託受益証券	新興国株式セレクトマザーファンド	2,846,710,858	0.8173	2,326,616,785	0.8833	2,514,499,700	6.69
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	1,169,832,711	1.4747	1,725,152,299	1.6445	1,923,789,893	5.12
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	929,179,423	1.5351	1,426,383,333	1.6237	1,508,708,629	4.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,495,454,000	1	1,495,454,000	0.9647	1,442,664,473	3.84
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	1,371,141,282	1.0734	1,471,783,053	1.0346	1,418,582,770	3.77
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	366,131,020	2.4964	914,009,479	3.0141	1,103,555,507	2.94
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	753,359,210	0.9800	738,292,026	0.9889	744,996,922	1.98
日本	親投資信託受益証券	KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド	772,634,076	0.9557	738,406,387	0.9556	738,329,123	1.96
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,015,958,567	0.4453	452,407,365	0.5226	530,939,947	1.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.21
投資証券	9.73
親投資信託受益証券	68.26
合計	99.20

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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