有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/18-2023/02/17)

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【提出】: 2023/05/17 9:17
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【項目】: 86項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	307,732,719	4.4692	1,375,319,068	4.4043	1,355,347,214	15.41
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	448,468,120	1.9958	895,052,674	2.0318	911,197,526	10.36
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	517,627,891	1.2191	631,040,161	1.3034	674,676,193	7.67
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	414,348,535	1.252	518,764,365	1.2523	518,888,670	5.90
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	247,976,186	2.0336	504,284,371	2.0069	497,663,407	5.66
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	176,477,358	2.5256	445,711,216	2.3125	408,103,890	4.64
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	339,288,285	1.1416	387,331,506	1.1438	388,077,940	4.41
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	283,606,497	1.2548	355,869,432	1.2633	358,280,087	4.07
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	359,689,621	0.92	330,914,451	0.9205	331,094,296	3.76
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	303,829,513	1.0089	306,533,595	1.0163	308,781,934	3.51
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	267,116,183	1.0681	285,306,795	1.1123	297,113,330	3.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	154,585,704	1.7125	264,728,018	1.7072	263,908,713	3.00
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	25,593	10,048.23	257,164,360	10,009.44	256,171,851	2.91
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	114,869,956	2.1685	249,095,499	2.2116	254,046,394	2.89
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	149,449,529	1.7101	255,573,639	1.6887	252,375,419	2.87
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	157,752.355	1,589	250,668,492	1,566	247,040,187	2.81
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	211,386,757	1.1963	252,881,977	1.1356	240,050,801	2.73
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	20,881.707	11,778	245,944,745	11,284	235,629,181	2.68
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	192,720,887	0.9327	179,750,771	0.9276	178,767,894	2.03
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	154,896,295	0.8984	139,158,831	0.8941	138,492,777	1.57
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	25,721,477	4.8583	124,962,651	4.9539	127,421,624	1.45
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	116,243,652	1.0725	124,671,316	1.0860	126,240,606	1.44
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	105,866,103	1.1631	123,132,864	1.1512	121,873,057	1.39
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	102,653,070	1.2404	127,330,868	1.1416	117,188,744	1.33

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.60
投資証券	5.72
親投資信託受益証券	60.54
合計	97.86

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算