有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/18-2023/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 307,732,719 | 4.4692 | 1,375,319,068 | 4.4043 | 1,355,347,214 | 15.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 448,468,120 | 1.9958 | 895,052,674 | 2.0318 | 911,197,526 | 10.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 517,627,891 | 1.2191 | 631,040,161 | 1.3034 | 674,676,193 | 7.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 414,348,535 | 1.252 | 518,764,365 | 1.2523 | 518,888,670 | 5.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 247,976,186 | 2.0336 | 504,284,371 | 2.0069 | 497,663,407 | 5.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 176,477,358 | 2.5256 | 445,711,216 | 2.3125 | 408,103,890 | 4.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 339,288,285 | 1.1416 | 387,331,506 | 1.1438 | 388,077,940 | 4.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 283,606,497 | 1.2548 | 355,869,432 | 1.2633 | 358,280,087 | 4.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 359,689,621 | 0.92 | 330,914,451 | 0.9205 | 331,094,296 | 3.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 303,829,513 | 1.0089 | 306,533,595 | 1.0163 | 308,781,934 | 3.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 267,116,183 | 1.0681 | 285,306,795 | 1.1123 | 297,113,330 | 3.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 154,585,704 | 1.7125 | 264,728,018 | 1.7072 | 263,908,713 | 3.00 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 25,593 | 10,048.23 | 257,164,360 | 10,009.44 | 256,171,851 | 2.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 114,869,956 | 2.1685 | 249,095,499 | 2.2116 | 254,046,394 | 2.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 149,449,529 | 1.7101 | 255,573,639 | 1.6887 | 252,375,419 | 2.87 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 157,752.355 | 1,589 | 250,668,492 | 1,566 | 247,040,187 | 2.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 211,386,757 | 1.1963 | 252,881,977 | 1.1356 | 240,050,801 | 2.73 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 20,881.707 | 11,778 | 245,944,745 | 11,284 | 235,629,181 | 2.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 192,720,887 | 0.9327 | 179,750,771 | 0.9276 | 178,767,894 | 2.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 154,896,295 | 0.8984 | 139,158,831 | 0.8941 | 138,492,777 | 1.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 25,721,477 | 4.8583 | 124,962,651 | 4.9539 | 127,421,624 | 1.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 116,243,652 | 1.0725 | 124,671,316 | 1.0860 | 126,240,606 | 1.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 105,866,103 | 1.1631 | 123,132,864 | 1.1512 | 121,873,057 | 1.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 102,653,070 | 1.2404 | 127,330,868 | 1.1416 | 117,188,744 | 1.33 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.60 |
| 投資証券 | 5.72 |
| 親投資信託受益証券 | 60.54 |
| 合計 | 97.86 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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