純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	16,553,994
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	111,184
単位型公社債投資信託	49	153,315
合計	615	16,818,493

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,896,721	1.67
合計(純資産総額)		9,413,111,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,237,108,08145.01投資証券ルクセンブルク688,234,1957.31ケイマン273,674,5692.91アイルランド176,925,9421.88ジャージー155,541,4111.65小計1,294,376,11713.75親投資信託受益証券日本3,724,730,90039.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―156,896,7211.67合計(純資産総額)9,413,111,819100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/17 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/17 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,563第8期計算期間末(2023年 2月17日)8,916,277,2728,916,277,27212,79112,791第9期計算期間末(2024年 2月19日)9,401,714,9799,401,714,97915,02415,024第10期計算期間末(2025年 2月17日)9,309,690,5999,309,690,59916,55616,5562024年 9月末日9,389,576,777―15,899―10月末日9,466,817,969―16,192―11月末日9,274,854,853―16,079―12月末日9,349,253,731―16,502―2025年 1月末日9,323,132,421―16,558―2月末日9,044,972,696―16,160―3月末日8,980,649,952―16,118―4月末日8,478,184,734―15,560―5月末日8,873,665,704―16,346―6月末日8,888,320,089―16,654―7月末日9,069,501,015―17,138―8月末日9,210,889,026―17,556―9月末日9,413,111,819―18,046―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,758,779,226	5.77
合計(純資産総額)		30,507,498,576	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン28,748,719,35094.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,758,779,2265.77合計(純資産総額)30,507,498,576100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/17 9:12

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,429,216	0.73
合計(純資産総額)		20,192,721,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド11,873,472,00058.80イギリス5,467,500,00027.08ケイマン2,704,320,00013.39小計20,045,292,00099.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―147,429,2160.73合計(純資産総額)20,192,721,216100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/17 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,254,549,112	51.25
合計(純資産総額)		23,911,255,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,656,706,40048.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,254,549,11251.25合計(純資産総額)23,911,255,512100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,906,186	0.99
合計(純資産総額)		5,362,994,686	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド5,310,088,50099.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,906,1860.99合計(純資産総額)5,362,994,686100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/17 9:12

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433,600,325	1.91
合計(純資産総額)		22,647,221,925	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本22,145,259,20097.78投資証券日本68,362,4000.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―433,600,3251.91合計(純資産総額)22,647,221,925100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	762,534,024	1.30
合計(純資産総額)		58,799,977,224	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本58,037,443,20098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―762,534,0241.30合計(純資産総額)58,799,977,224100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/17 9:12

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	479,542,000	1.80
合計(純資産総額)		26,583,637,080	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ18,980,613,84071.40イギリス953,279,5453.59カナダ947,743,7133.57フランス879,305,4733.31アイルランド646,648,4362.43スイス633,420,1942.38オランダ583,803,0372.20オーストラリア317,784,4231.20ドイツ301,280,6771.13スウェーデン238,998,0530.90デンマーク222,116,6020.84イタリア190,535,0950.72スペイン176,350,8410.66香港137,003,0340.52フィンランド83,771,6880.32ルクセンブルク83,001,2440.31ノルウェー67,066,9240.25シンガポール41,844,2610.16キュラソー35,497,7580.13ベルギー33,921,2780.13バミューダ25,468,6070.10ポルトガル20,009,9710.08ニュージーランド17,696,6560.07ジャージー15,440,3400.06ケイマン14,086,5240.05オーストリア8,558,4500.03イスラエル5,208,2870.02小計25,660,454,95196.53投資信託受益証券オーストラリア4,641,8710.02香港3,047,7910.01小計7,689,6620.03投資証券アメリカ383,905,1061.44オーストラリア29,557,3760.11イギリス10,915,6210.04シンガポール6,187,9150.02フランス5,384,4490.02小計435,950,4671.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―479,542,0001.80合計(純資産総額)26,583,637,080100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,480,880,011	3.64
合計(純資産総額)		287,900,021,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン55,298,972,40219.21台湾53,015,727,72618.41インド42,725,801,37314.84韓国30,690,021,83710.66中国29,495,461,70910.25ブラジル9,633,001,3933.35サウジアラビア9,140,787,8703.17南アフリカ8,412,263,8422.92メキシコ5,152,637,5671.79アラブ首長国連邦4,061,315,2811.41マレーシア3,270,269,3231.14インドネシア3,153,311,3311.10タイ2,878,601,2251.00ポーランド2,593,470,1270.90香港2,327,302,5200.81クウェート2,019,444,5740.70カタール1,965,104,0920.68ギリシャ1,596,226,1280.55トルコ1,265,225,0250.44チリ1,213,128,5820.42イギリス1,162,014,1320.40バミューダ1,100,265,3510.38フィリピン1,100,224,0050.38ハンガリー800,467,5840.28アメリカ730,180,0310.25ルクセンブルク469,313,1650.16チェコ413,062,7430.14コロンビア356,300,0910.12オランダ156,740,8640.05エジプト144,069,0020.05ペルー133,769,7070.05シンガポール90,155,8640.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計276,564,636,46696.06投資信託受益証券ブラジル468,713,0550.16メキシコ120,956,0080.04小計589,669,0630.20投資証券メキシコ264,836,1180.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,480,880,0113.64合計(純資産総額)287,900,021,658100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,987,583,159	2.76
合計(純資産総額)		108,170,115,209	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,182,532,05097.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,987,583,1592.76合計(純資産総額)108,170,115,209100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/17 9:12

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,597,337	0.78
合計(純資産総額)		150,844,190,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ116,460,925,96477.21オーストラリア11,735,236,7797.78イギリス5,949,970,3233.94シンガポール5,061,895,8003.36フランス3,342,419,1132.22カナダ1,923,719,4871.28ベルギー1,609,979,7691.07香港1,425,648,5040.95スペイン799,222,5130.53韓国317,717,6020.21オランダ255,616,9360.17イスラエル245,311,8910.16ガーンジー225,146,3040.15ニュージーランド187,461,0670.12アイルランド61,406,4540.04ドイツ46,077,1210.03イタリア19,837,8240.01小計149,667,593,45199.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,176,597,3370.78合計(純資産総額)150,844,190,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△363,068,954	△0.65
合計(純資産総額)		56,072,774,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ56,435,843,229100.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△363,068,954△0.65合計(純資産総額)56,072,774,275100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	32,961,270,832
純資産の部
元本等

注記表

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#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	59,999
純資産の部
元本等

注記表

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#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	69,999
純資産の部
元本等

注記表

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#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	70,143
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	67,801,510
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	29,095,984
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	567,386,956
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	1,822,080,159
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	18,133,028
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:12

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	280,523,851
純資産の部
元本等

注記表

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#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	413,049,678
純資産の部
元本等

注記表

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#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	207,767,471
純資産の部
元本等

注記表

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#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 8月17日現在
負債合計	93,904,476
純資産の部
元本等

注記表

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