剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月17日
- 36億8661万
- 2025年8月17日 +6.22%
- 39億1605万
個別
- 2024年2月19日
- 31億4386万
- 2024年8月19日 +7.49%
- 33億7919万
- 2025年2月17日 +9.1%
- 36億8661万
- 2025年8月17日 +6.22%
- 39億1605万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/11/17 9:12
第10期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日 第11期中間計算期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月17日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 20,779,132 △18,259,132 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,143,868,106 3,686,617,079 剰余金増加額又は欠損金減少額 16,412,246 7,096,340 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,412,246 7,096,340 剰余金減少額又は欠損金増加額 175,086,721 234,989,296 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 175,086,721 234,989,296 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,379,197,392 3,916,057,018 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/11/17 9:12
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/11/17 9:12
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 246,088,507,032 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 568,971,424,337
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 19,937,045,870 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,116,218,055
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 11,017,996,196 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,909,960,848
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 10,767,932,467 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,996,523,687
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 22,041,671,572 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,770,070,000
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 6,398,374,605 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △869,026,273
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 11,581,413,722 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,674,168,445
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 7,558,830,974 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 48,653,650,654
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 115,687,343,727 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 775,435,801,741
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 11,592,007,374 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,373,103,518
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 49,945,549,445 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 216,182,170,400
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 44,374,505,802 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 61,023,059,814
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 45,936,128,160 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 96,812,307,415
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/11/17 9:12
注記表2025年 8月17日現在 元本 26,082,306,168 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,517,214,292
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
