剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日	第11期自 2025年 2月18日至 2026年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,491,750	36,921,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,143,868,106	3,686,617,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,682,627	18,501,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,682,627	18,501,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,357,267	396,424,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,357,267	396,424,324
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,686,617,079	5,173,103,600

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		51,174
利益剰余金合計		53,774

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	234,497,008,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	716,154,849,575

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	28,646,067,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,482,800,182

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	18,277,455,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,464,672,280

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	24,824,697,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,354,893,826

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	6,904,075,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,039,363,251

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	12,468,467,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,493,675,800

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	10,633,047,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,906,081,301

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	116,029,346,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	885,426,767,928

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	12,835,625,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,961,988,410

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	49,789,455,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	290,233,101,009

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	46,930,420,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,727,395,615

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	47,379,989,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,764,550,691

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
元本	25,642,782,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,560,530,067

注記表

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