半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 88,613,287 | 88,613,287 | 8,418 | 8,418 |
| 平成27年 9月末日 | 91,700,569 | ― | 9,078 | ― | |
| 10月末日 | 100,192,456 | ― | 9,348 | ― | |
| 11月末日 | 102,017,862 | ― | 9,518 | ― | |
| 12月末日 | 108,404,255 | ― | 9,283 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 106,434,164 | ― | 9,114 | ― | |
| 2月末日 | 89,382,840 | ― | 8,491 | ― | |
| 3月末日 | 88,230,547 | ― | 8,382 | ― | |
| 4月末日 | 89,450,999 | ― | 8,201 | ― | |
| 5月末日 | 91,391,736 | ― | 8,417 | ― | |
| 6月末日 | 68,492,177 | ― | 7,526 | ― | |
| 7月末日 | 73,206,205 | ― | 7,669 | ― | |
| 8月末日 | 76,137,541 | ― | 7,637 | ― | |
| 9月末日 | 74,051,820 | ― | 7,438 | ― | |
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