半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 88,613,287 | 88,613,287 | 8,418 | 8,418 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月17日) | 55,235,341 | 55,235,341 | 8,512 | 8,512 |
| 平成28年 9月末日 | 74,051,820 | ― | 7,438 | ― | |
| 10月末日 | 80,382,512 | ― | 7,757 | ― | |
| 11月末日 | 71,329,100 | ― | 8,225 | ― | |
| 12月末日 | 57,420,902 | ― | 8,723 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 55,258,694 | ― | 8,515 | ― | |
| 2月末日 | 57,931,430 | ― | 8,449 | ― | |
| 3月末日 | 57,558,617 | ― | 8,405 | ― | |
| 4月末日 | 60,583,123 | ― | 8,413 | ― | |
| 5月末日 | 60,711,096 | ― | 8,431 | ― | |
| 6月末日 | 64,133,892 | ― | 8,510 | ― | |
| 7月末日 | 63,453,761 | ― | 8,420 | ― | |
| 8月末日 | 63,101,813 | ― | 8,373 | ― | |
| 9月末日 | 50,399,366 | ― | 8,524 | ― | |
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