日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,418,024,411 | 9,575,243,060 |
| 未収入金 | 496,150 | 91,243,750 |
| 流動資産計 | 10,418,520,561 | 9,666,486,810 |
| 資産の部合計 | 10,418,520,561 | 9,666,486,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,284,500 | 93,498,600 |
| 未払解約金 | 496,150 | 91,243,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,816 | 1,263,518 |
| 未払委託者報酬 | 47,531,569 | 43,211,391 |
| その他未払費用 | 278,186 | 271,489 |
| 流動負債計 | 153,980,221 | 229,488,748 |
| 負債の部合計 | 153,980,221 | 229,488,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,428,450,000 | 9,349,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,909,660 | 87,138,062 |
| 元本等合計 | 10,264,540,340 | 9,436,998,062 |
| 純資産の部合計 | 10,264,540,340 | 9,436,998,062 |
| 負債・純資産合計 | 10,418,520,561 | 9,666,486,810 |
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