日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05の財務状況

財務状況

2018年8月27日 9:10
(個別) 資産 8.94%減 53億2018万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/11	10,418,520,561	10,264,540,340
2016/05	9,666,486,810	9,436,998,062
2016/11	7,292,495,163	7,195,333,328
2017/05	6,542,159,467	6,464,502,490
2017/11	5,842,396,165	5,774,901,989
2018/05	5,320,180,767	5,277,190,791

財務推移

資産

2015年11月（個）: 104億1852万
2016年5月（個） -7.22%: 96億6648万
2016年11月（個） -24.56%: 72億9249万
2017年5月（個） -10.29%: 65億4215万
2017年11月（個） -10.7%: 58億4239万
2018年5月（個） -8.94%: 53億2018万

純資産

2015年11月（個）: 102億6454万
2016年5月（個） -8.06%: 94億3699万
2016年11月（個） -23.75%: 71億9533万
2017年5月（個） -10.16%: 64億6450万
2017年11月（個） -10.67%: 57億7490万
2018年5月（個） -8.62%: 52億7719万

開示資料

決算

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