日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,527,249,467 | 5,832,514,165 |
| 未収入金 | 14,910,000 | 9,882,000 |
| 流動資産計 | 6,542,159,467 | 5,842,396,165 |
| 資産の部合計 | 6,542,159,467 | 5,842,396,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,622,600 | 29,315,750 |
| 未払解約金 | 14,910,000 | 9,882,000 |
| 未払受託者報酬 | 850,689 | 799,149 |
| 未払委託者報酬 | 29,092,292 | 27,329,807 |
| その他未払費用 | 181,396 | 167,470 |
| 流動負債計 | 77,656,977 | 67,494,176 |
| 負債の部合計 | 77,656,977 | 67,494,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,524,520,000 | 5,863,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,017,510 | -88,248,011 |
| 元本等合計 | 6,464,502,490 | 5,774,901,989 |
| 純資産の部合計 | 6,464,502,490 | 5,774,901,989 |
| 負債・純資産合計 | 6,542,159,467 | 5,842,396,165 |
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