日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,290,524,363 | 6,527,249,467 |
| 未収入金 | 1,970,800 | 14,910,000 |
| 流動資産計 | 7,292,495,163 | 6,542,159,467 |
| 資産の部合計 | 7,292,495,163 | 6,542,159,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,787,920 | 32,622,600 |
| 未払解約金 | 1,970,800 | 14,910,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,737 | 850,689 |
| 未払委託者報酬 | 35,147,310 | 29,092,292 |
| その他未払費用 | 228,068 | 181,396 |
| 流動負債計 | 97,161,835 | 77,656,977 |
| 負債の部合計 | 97,161,835 | 77,656,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,348,490,000 | 6,524,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,156,672 | -60,017,510 |
| 元本等合計 | 7,195,333,328 | 6,464,502,490 |
| 純資産の部合計 | 7,195,333,328 | 6,464,502,490 |
| 負債・純資産合計 | 7,292,495,163 | 6,542,159,467 |
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