有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年12月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B | 5,430,105,538 | 1.0000 | 5,430,105,538 | 1.0459 | 5,679,347,382 | 100.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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