日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月26日)

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【提出】: 2016/02/25 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,159,735,937	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,048,768	△0.09
合計(純資産総額)		10,150,687,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月26日)

開示資料

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