Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 94,177,546 |
| コール・ローン | 61,579,480 |
| 株式 | 1,070,997,967 |
| 投資信託受益証券 | 543,243,021 |
| 未収配当金 | 795,258 |
| 流動資産計 | 1,770,793,272 |
| 資産の部合計 | 1,770,793,272 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,531,875 |
| 未払受託者報酬 | 809,589 |
| 未払委託者報酬 | 16,698,686 |
| その他未払費用 | 52,238 |
| 流動負債計 | 31,092,388 |
| 負債の部合計 | 31,092,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,451,945 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 2,074,152,829 |
| 元本等合計 | 1,739,700,884 |
| 純資産の部合計 | 1,739,700,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,793,272 |
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