Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月1日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月2日-平成29年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,484,829 | 32,822,177 |
| コール・ローン | 59,445,085 | 31,976,047 |
| 株式 | 1,184,021,394 | 1,290,629,496 |
| 投資信託受益証券 | 366,604,101 | 326,194,424 |
| 未収入金 | － | 32,040,628 |
| 未収配当金 | 5,145,221 | 4,697,195 |
| 流動資産計 | 1,646,700,630 | 1,718,359,967 |
| 資産の部合計 | 1,646,700,630 | 1,718,359,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 457,150 |
| 未払金 | － | 5,060,100 |
| 未払解約金 | 4,876,452 | 16,841,521 |
| 未払受託者報酬 | 635,113 | 708,971 |
| 未払委託者報酬 | 13,099,982 | 14,623,524 |
| その他未払費用 | 35,512 | 35,354 |
| 流動負債計 | 18,647,059 | 37,726,620 |
| 負債の部合計 | 18,647,059 | 37,726,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,305,814 | 2,027,296,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,252,243 | -346,662,978 |
| （分配準備積立金） | 17,338,975 | 16,082,516 |
| 元本等合計 | 1,628,053,571 | 1,680,633,347 |
| 純資産の部合計 | 1,628,053,571 | 1,680,633,347 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,700,630 | 1,718,359,967 |
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