Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月1日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月2日-平成30年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月1日 | 2017年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,438,550 | 18,779,228 |
| コール・ローン | 34,329,895 | 53,889,353 |
| 株式 | 1,448,600,071 | 1,695,131,111 |
| 投資信託受益証券 | 234,791,054 | 70,164,862 |
| 未収入金 | 10,042,467 | 14,190,902 |
| 未収配当金 | 8,501,775 | 2,057,233 |
| 流動資産計 | 1,766,703,812 | 1,854,212,689 |
| 資産の部合計 | 1,766,703,812 | 1,854,212,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,201,592 | － |
| 未払解約金 | 9,962,626 | 18,621,452 |
| 未払受託者報酬 | 721,533 | 770,442 |
| 未払委託者報酬 | 14,882,578 | 15,891,195 |
| その他未払費用 | 35,989 | 38,435 |
| 流動負債計 | 35,804,318 | 35,321,524 |
| 負債の部合計 | 35,804,318 | 35,321,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,901,919,772 | 1,649,645,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,020,278 | 169,245,581 |
| （分配準備積立金） | 60,961,528 | 49,264,638 |
| 元本等合計 | 1,730,899,494 | 1,818,891,165 |
| 純資産の部合計 | 1,730,899,494 | 1,818,891,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,703,812 | 1,854,212,689 |
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