Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月1日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月2日-平成31年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月1日 | 2018年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,606,420 | 33,123,786 |
| コール・ローン | 129,540,161 | 140,468,544 |
| 株式 | 2,574,480,669 | 4,365,285,439 |
| 投資信託受益証券 | 173,500,737 | 279,903,166 |
| 未収配当金 | 1,255,488 | － |
| 流動資産計 | 2,940,383,475 | 4,819,074,656 |
| 派生商品評価勘定 | － | 293,721 |
| 資産の部合計 | 2,940,383,475 | 4,819,074,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,870,896 | 23,241,933 |
| 未払解約金 | 58,916,986 | 1,227,490 |
| 未払受託者報酬 | 949,369 | 1,874,474 |
| 未払委託者報酬 | 19,581,836 | 38,661,960 |
| その他未払費用 | 47,375 | 82,693 |
| 流動負債計 | 105,366,462 | 65,088,550 |
| 負債の部合計 | 105,366,462 | 65,088,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,307,784 | 4,113,848,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,709,229 | 640,137,194 |
| （分配準備積立金） | 61,577,943 | 47,595,297 |
| 元本等合計 | 2,835,017,013 | 4,753,986,106 |
| 純資産の部合計 | 2,835,017,013 | 4,753,986,106 |
| 負債・純資産合計 | 2,940,383,475 | 4,819,074,656 |
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