Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月3日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月4日-令和2年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2019年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 74,465,093 | 101,729,424 |
| コール・ローン | 158,785,713 | 259,931,368 |
| 株式 | 6,379,199,150 | 6,784,332,099 |
| 投資信託受益証券 | 312,197,085 | 412,791,957 |
| 派生商品評価勘定 | 620,047 | － |
| 未収配当金 | 32,005,007 | 4,908,586 |
| 流動資産計 | 6,957,272,095 | 7,563,693,434 |
| 資産の部合計 | 6,957,272,095 | 7,563,693,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,981,536 | 19,964,587 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,019 | 3,155,230 |
| 未払委託者報酬 | 52,553,901 | 65,077,188 |
| その他未払費用 | 108,829 | 134,791 |
| 流動負債計 | 220,192,285 | 88,828,574 |
| 派生商品評価勘定 | － | 496,778 |
| 負債の部合計 | 220,192,285 | 88,828,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,127,790,076 | 6,895,087,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,289,734 | 579,777,024 |
| （分配準備積立金） | 40,536,879 | 34,651,551 |
| 元本等合計 | 6,737,079,810 | 7,474,864,860 |
| 純資産の部合計 | 6,737,079,810 | 7,474,864,860 |
| 負債・純資産合計 | 6,957,272,095 | 7,563,693,434 |
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