Oneベトナム株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月3日 9:32

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月4日-令和2年6月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月2日至 2018年12月1日	自 2019年6月4日至 2019年12月3日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	69,319,450	95,115,784
受取利息	29,488	31,107
有価証券売買等損益	-66,105,248	-288,978,260
為替差損益	100,126,862	147,390,549
営業収益合計	103,370,552	-46,440,820
営業費用
支払利息	42,727	39,385
受託者報酬	1,874,474	3,155,230
委託者報酬	38,661,960	65,077,188
その他費用	5,544,737	6,030,288
営業費用合計	46,123,898	74,302,091
営業利益又は営業損失（△）	57,246,654	-120,742,911
経常利益又は経常損失（△）	57,246,654	-120,742,911
四半期純利益又は四半期純損失（△）	57,246,654	-120,742,911
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	73,781,292	-2,744,388
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,366,590	191,357,031
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,366,590	191,357,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,403,987	102,871,218
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,403,987	102,871,218
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	609,289,734	579,777,024