Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 31,484,829 |
| コール・ローン | 59,445,085 |
| 株式 | 1,184,021,394 |
| 投資信託受益証券 | 366,604,101 |
| 未収配当金 | 5,145,221 |
| 流動資産計 | 1,646,700,630 |
| 資産の部合計 | 1,646,700,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,876,452 |
| 未払受託者報酬 | 635,113 |
| 未払委託者報酬 | 13,099,982 |
| その他未払費用 | 35,512 |
| 流動負債計 | 18,647,059 |
| 負債の部合計 | 18,647,059 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,055,305,814 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,252,243 |
| （分配準備積立金） | 17,338,975 |
| 元本等合計 | 1,628,053,571 |
| 純資産の部合計 | 1,628,053,571 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,700,630 |
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