Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月2日-平成29年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月1日 | 2017年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,484,829 | 30,438,550 |
| コール・ローン | 59,445,085 | 34,329,895 |
| 株式 | 1,184,021,394 | 1,448,600,071 |
| 投資信託受益証券 | 366,604,101 | 234,791,054 |
| 未収入金 | － | 10,042,467 |
| 未収配当金 | 5,145,221 | 8,501,775 |
| 流動資産計 | 1,646,700,630 | 1,766,703,812 |
| 資産の部合計 | 1,646,700,630 | 1,766,703,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,201,592 |
| 未払解約金 | 4,876,452 | 9,962,626 |
| 未払受託者報酬 | 635,113 | 721,533 |
| 未払委託者報酬 | 13,099,982 | 14,882,578 |
| その他未払費用 | 35,512 | 35,989 |
| 流動負債計 | 18,647,059 | 35,804,318 |
| 負債の部合計 | 18,647,059 | 35,804,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,305,814 | 1,901,919,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,252,243 | -171,020,278 |
| （分配準備積立金） | 17,338,975 | 60,961,528 |
| 元本等合計 | 1,628,053,571 | 1,730,899,494 |
| 純資産の部合計 | 1,628,053,571 | 1,730,899,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,700,630 | 1,766,703,812 |
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