Oneベトナム株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月1日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月2日-令和4年6月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月2日至 2020年12月1日	自 2021年6月2日至 2021年12月1日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	115,510,118	55,146,198
受取利息	40	506
有価証券売買等損益	1,171,034,244	1,013,290,692
為替差損益	-129,394,674	275,173,544
営業収益合計	1,157,149,728	1,343,610,940
営業費用
支払利息	20,911	29,578
受託者報酬	2,755,100	2,647,049
委託者報酬	56,824,730	54,596,395
その他費用	4,168,761	3,266,037
営業費用合計	63,769,502	60,539,059
営業利益又は営業損失（△）	1,093,380,226	1,283,071,881
経常利益又は経常損失（△）	1,093,380,226	1,283,071,881
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,093,380,226	1,283,071,881
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	110,340,104	218,344,323
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,838,382,347	2,965,390,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,992,469	1,004,017,822
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,992,469	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,004,017,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,540,598	941,737,198
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	941,737,198
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,540,598	－
分配金	－	－