Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月2日-令和4年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月1日 | 2021年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,584,030 | 92,060,252 |
| コール・ローン | 185,434,795 | 297,477,976 |
| 株式 | 5,151,686,157 | 5,938,281,482 |
| 投資信託受益証券 | 284,018,522 | 292,139,928 |
| 未収配当金 | 18,535,095 | 2,163,345 |
| 流動資産計 | 5,781,258,599 | 6,622,122,983 |
| 資産の部合計 | 5,781,258,599 | 6,622,122,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 357,719 | － |
| 未払解約金 | 181,149,505 | 113,196,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,454 | 2,647,049 |
| 未払委託者報酬 | 50,561,907 | 54,596,395 |
| その他未払費用 | 97,963 | 105,795 |
| 流動負債計 | 234,618,548 | 170,546,070 |
| 負債の部合計 | 234,618,548 | 170,546,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,708,257,704 | 3,486,186,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,838,382,347 | 2,965,390,529 |
| （分配準備積立金） | 1,182,535,014 | 709,626,466 |
| 元本等合計 | 5,546,640,051 | 6,451,576,913 |
| 純資産の部合計 | 5,546,640,051 | 6,451,576,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,781,258,599 | 6,622,122,983 |
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