Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/02-2023/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月1日 | 2022年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,277,259 | 125,434,716 |
| コール・ローン | 209,047,414 | 215,676,609 |
| 株式 | 5,991,118,021 | 5,903,176,754 |
| 投資信託受益証券 | 296,942,107 | 317,934,195 |
| 未収配当金 | 18,552,228 | 12,616,074 |
| 流動資産計 | 6,569,937,029 | 6,574,838,348 |
| 資産の部合計 | 6,569,937,029 | 6,574,838,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,104,676 |
| 派生商品評価勘定 | － | 586,300 |
| 未払解約金 | 27,495,890 | 15,492,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,794,277 | 2,909,630 |
| 未払委託者報酬 | 57,632,874 | 60,012,125 |
| その他未払費用 | 111,680 | 116,305 |
| 流動負債計 | 88,034,721 | 129,221,608 |
| 負債の部合計 | 88,034,721 | 129,221,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,432,221,429 | 4,226,710,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,049,680,879 | 2,218,906,305 |
| （分配準備積立金） | 1,377,974,666 | 1,144,298,234 |
| 元本等合計 | 6,481,902,308 | 6,445,616,740 |
| 純資産の部合計 | 6,481,902,308 | 6,445,616,740 |
| 負債・純資産合計 | 6,569,937,029 | 6,574,838,348 |
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