Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/02-2024/06/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月1日 | 2023年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,866,497 | 101,430,204 |
| コール・ローン | 233,364,339 | 246,800,259 |
| 株式 | 8,647,992,339 | 10,398,465,913 |
| 投資信託受益証券 | 274,673,979 | 292,827,511 |
| 未収配当金 | 27,395,119 | 9,059,877 |
| 流動資産計 | 9,299,292,273 | 11,048,583,764 |
| 資産の部合計 | 9,299,292,273 | 11,048,583,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 286,000 | － |
| 未払解約金 | 3,428,891 | 41,178,772 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,276 | 4,725,382 |
| 未払委託者報酬 | 73,947,352 | 97,461,803 |
| その他未払費用 | 143,319 | 188,925 |
| 流動負債計 | 81,390,838 | 143,554,882 |
| 負債の部合計 | 81,390,838 | 143,554,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,853,650,390 | 6,096,965,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,364,251,045 | 4,808,063,748 |
| （分配準備積立金） | 1,034,112,143 | 685,788,402 |
| 元本等合計 | 9,217,901,435 | 10,905,028,882 |
| 純資産の部合計 | 9,217,901,435 | 10,905,028,882 |
| 負債・純資産合計 | 9,299,292,273 | 11,048,583,764 |
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