Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/04-2025/06/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2024年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 140,303,746 | 104,265,467 |
| コール・ローン | 225,292,981 | 227,301,550 |
| 株式 | 11,756,706,291 | 10,277,611,458 |
| 投資信託受益証券 | 198,663,813 | 176,160,868 |
| 未収配当金 | 13,336,361 | 24,402,326 |
| 流動資産計 | 12,334,303,192 | 10,809,741,669 |
| 資産の部合計 | 12,334,303,192 | 10,809,741,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,513,177 | 77,267,246 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,346 | 5,059,429 |
| 未払委託者報酬 | 109,630,064 | 104,351,654 |
| その他未払費用 | 212,524 | 202,287 |
| 流動負債計 | 193,671,111 | 186,880,616 |
| 負債の部合計 | 193,671,111 | 186,880,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,480,846,067 | 5,013,444,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,659,786,014 | 5,609,416,304 |
| （分配準備積立金） | 2,687,790,523 | 2,081,778,779 |
| 元本等合計 | 12,140,632,081 | 10,622,861,053 |
| 純資産の部合計 | 12,140,632,081 | 10,622,861,053 |
| 負債・純資産合計 | 12,334,303,192 | 10,809,741,669 |
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