Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月2日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/03-2026/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 62,568 | － |
| 預金 | 41,735,845 | 5,806,260 |
| コール・ローン | 131,830,076 | 388,877,855 |
| 株式 | 8,902,473,400 | 10,048,867,331 |
| 投資信託受益証券 | 376,045,498 | 327,489,054 |
| 未収配当金 | 8,228,508 | 10,134,536 |
| 流動資産計 | 9,460,375,895 | 10,781,175,036 |
| 資産の部合計 | 9,460,375,895 | 10,781,175,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 244,800 |
| 未払解約金 | 33,448,961 | 67,402,261 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,853 | 4,600,986 |
| 未払委託者報酬 | 90,665,221 | 94,896,116 |
| その他未払費用 | 175,746 | 183,943 |
| 流動負債計 | 128,685,781 | 167,328,106 |
| 負債の部合計 | 128,685,781 | 167,328,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,686,979,026 | 4,106,055,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,644,711,088 | 6,507,790,998 |
| （分配準備積立金） | 1,711,164,783 | 1,356,196,835 |
| 元本等合計 | 9,331,690,114 | 10,613,846,930 |
| 純資産の部合計 | 9,331,690,114 | 10,613,846,930 |
| 負債・純資産合計 | 9,460,375,895 | 10,781,175,036 |
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