Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月2日-令和4年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月1日 | 2022年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,584,030 | 54,277,259 |
| コール・ローン | 185,434,795 | 209,047,414 |
| 株式 | 5,151,686,157 | 5,991,118,021 |
| 投資信託受益証券 | 284,018,522 | 296,942,107 |
| 未収配当金 | 18,535,095 | 18,552,228 |
| 流動資産計 | 5,781,258,599 | 6,569,937,029 |
| 資産の部合計 | 5,781,258,599 | 6,569,937,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 357,719 | － |
| 未払解約金 | 181,149,505 | 27,495,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,454 | 2,794,277 |
| 未払委託者報酬 | 50,561,907 | 57,632,874 |
| その他未払費用 | 97,963 | 111,680 |
| 流動負債計 | 234,618,548 | 88,034,721 |
| 負債の部合計 | 234,618,548 | 88,034,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,708,257,704 | 3,432,221,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,838,382,347 | 3,049,680,879 |
| （分配準備積立金） | 1,182,535,014 | 1,377,974,666 |
| 元本等合計 | 5,546,640,051 | 6,481,902,308 |
| 純資産の部合計 | 5,546,640,051 | 6,481,902,308 |
| 負債・純資産合計 | 5,781,258,599 | 6,569,937,029 |
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