Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/02-2023/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月1日 | 2023年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,277,259 | 115,866,497 |
| コール・ローン | 209,047,414 | 233,364,339 |
| 株式 | 5,991,118,021 | 8,647,992,339 |
| 投資信託受益証券 | 296,942,107 | 274,673,979 |
| 未収配当金 | 18,552,228 | 27,395,119 |
| 流動資産計 | 6,569,937,029 | 9,299,292,273 |
| 資産の部合計 | 6,569,937,029 | 9,299,292,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 286,000 |
| 未払解約金 | 27,495,890 | 3,428,891 |
| 未払受託者報酬 | 2,794,277 | 3,585,276 |
| 未払委託者報酬 | 57,632,874 | 73,947,352 |
| その他未払費用 | 111,680 | 143,319 |
| 流動負債計 | 88,034,721 | 81,390,838 |
| 負債の部合計 | 88,034,721 | 81,390,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,432,221,429 | 5,853,650,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,049,680,879 | 3,364,251,045 |
| （分配準備積立金） | 1,377,974,666 | 1,034,112,143 |
| 元本等合計 | 6,481,902,308 | 9,217,901,435 |
| 純資産の部合計 | 6,481,902,308 | 9,217,901,435 |
| 負債・純資産合計 | 6,569,937,029 | 9,299,292,273 |
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