Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 62,568 |
| 預金 | 140,303,746 | 41,735,845 |
| コール・ローン | 225,292,981 | 131,830,076 |
| 株式 | 11,756,706,291 | 8,902,473,400 |
| 投資信託受益証券 | 198,663,813 | 376,045,498 |
| 未収配当金 | 13,336,361 | 8,228,508 |
| 流動資産計 | 12,334,303,192 | 9,460,375,895 |
| 資産の部合計 | 12,334,303,192 | 9,460,375,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,513,177 | 33,448,961 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,346 | 4,395,853 |
| 未払委託者報酬 | 109,630,064 | 90,665,221 |
| その他未払費用 | 212,524 | 175,746 |
| 流動負債計 | 193,671,111 | 128,685,781 |
| 負債の部合計 | 193,671,111 | 128,685,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,480,846,067 | 4,686,979,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,659,786,014 | 4,644,711,088 |
| （分配準備積立金） | 2,687,790,523 | 1,711,164,783 |
| 元本等合計 | 12,140,632,081 | 9,331,690,114 |
| 純資産の部合計 | 12,140,632,081 | 9,331,690,114 |
| 負債・純資産合計 | 12,334,303,192 | 9,460,375,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
