Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,735,845 | 4,456,102 |
| コール・ローン | 131,830,076 | 212,885,646 |
| 株式 | 8,902,473,400 | 10,539,116,359 |
| 投資信託受益証券 | 376,045,498 | 274,940,310 |
| 派生商品評価勘定 | 62,568 | － |
| 未収配当金 | 8,228,508 | 19,182,716 |
| 流動資産計 | 9,460,375,895 | 11,050,581,133 |
| 資産の部合計 | 9,460,375,895 | 11,050,581,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,448,961 | 39,218,473 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,853 | 4,800,120 |
| 未払委託者報酬 | 90,665,221 | 99,003,512 |
| その他未払費用 | 175,746 | 191,906 |
| 流動負債計 | 128,685,781 | 143,214,011 |
| 負債の部合計 | 128,685,781 | 143,214,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,979,026 | 3,850,974,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,644,711,088 | 7,056,392,370 |
| （分配準備積立金） | 1,711,164,783 | 3,328,976,390 |
| 元本等合計 | 9,331,690,114 | 10,907,367,122 |
| 純資産の部合計 | 9,331,690,114 | 10,907,367,122 |
| 負債・純資産合計 | 9,460,375,895 | 11,050,581,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
