7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月11日 | 2017年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 254,463,686 | 1,633,009,186 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,837,900 |
| 未収入金 | 75,600 | － |
| 流動資産計 | 254,539,286 | 1,669,847,086 |
| 資産の部合計 | 254,539,286 | 1,669,847,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,122,000 | 2,999,300 |
| 未払金 | 2,742,045 | － |
| 未払収益分配金 | 732,449 | 4,937,332 |
| 未払受託者報酬 | 41,871 | 218,770 |
| 未払委託者報酬 | 558,928 | 2,917,575 |
| その他未払費用 | 13,886 | 72,851 |
| 流動負債計 | 5,211,179 | 11,145,828 |
| 負債の部合計 | 5,211,179 | 11,145,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,149,957 | 1,645,777,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,178,150 | 12,923,770 |
| （分配準備積立金） | 4,299,646 | 10,262,591 |
| 元本等合計 | 249,328,107 | 1,658,701,258 |
| 純資産の部合計 | 249,328,107 | 1,658,701,258 |
| 負債・純資産合計 | 254,539,286 | 1,669,847,086 |
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