7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月11日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,633,009,186 | 2,260,870,781 |
| 派生商品評価勘定 | 36,837,900 | 1,129,501 |
| 未収入金 | － | 91,939,426 |
| 流動資産計 | 1,669,847,086 | 2,353,939,708 |
| 資産の部合計 | 1,669,847,086 | 2,353,939,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,999,300 | － |
| 未払金 | － | 91,939,426 |
| 未払収益分配金 | 4,937,332 | 6,927,908 |
| 未払受託者報酬 | 218,770 | 305,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,575 | 4,077,031 |
| その他未払費用 | 72,851 | 101,841 |
| 流動負債計 | 11,145,828 | 103,351,945 |
| 負債の部合計 | 11,145,828 | 103,351,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,777,488 | 2,309,302,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,923,770 | -58,714,939 |
| （分配準備積立金） | 10,262,591 | 6,727,570 |
| 元本等合計 | 1,658,701,258 | 2,250,587,763 |
| 純資産の部合計 | 1,658,701,258 | 2,250,587,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,847,086 | 2,353,939,708 |
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