7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月11日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,896,180,213 | 1,424,741,906 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,461,115 |
| 流動資産計 | 1,931,188,467 | 1,430,438,874 |
| 未収入金 | 35,008,254 | 235,853 |
| 資産の部合計 | 1,931,188,467 | 1,430,438,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,885,199 | － |
| 未払収益分配金 | 6,049,918 | 4,527,046 |
| 未払金 | 1,396,269 | 27,721,339 |
| 未払受託者報酬 | 346,590 | 237,654 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,879 | 3,169,393 |
| その他未払費用 | 115,455 | 79,137 |
| 流動負債計 | 39,415,310 | 35,734,569 |
| 負債の部合計 | 39,415,310 | 35,734,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,639,515 | 1,509,015,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,866,358 | -114,311,348 |
| （分配準備積立金） | 9,967,793 | 11,055,391 |
| 元本等合計 | 1,891,773,157 | 1,394,704,305 |
| 純資産の部合計 | 1,891,773,157 | 1,394,704,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,188,467 | 1,430,438,874 |
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