大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 496,444,289 |
| 流動資産計 | 496,444,289 |
| 資産の部合計 | 496,444,289 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,001,235 |
| 未払受託者報酬 | 129,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,376 |
| その他未払費用 | 32,263 |
| 流動負債計 | 4,074,225 |
| 負債の部合計 | 4,074,225 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 479,159,264 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,210,800 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 492,370,064 |
| 純資産の部合計 | 492,370,064 |
| 負債・純資産合計 | 496,444,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
