大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 562,871,864 | 603,509,071 |
| 未収入金 | － | 1,880,916 |
| 流動資産計 | 562,871,864 | 605,389,987 |
| 資産の部合計 | 562,871,864 | 605,389,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,094,283 | 1,880,916 |
| 未払受託者報酬 | 103,385 | 116,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,089 | 2,630,671 |
| その他未払費用 | 58,028 | 29,139 |
| 流動負債計 | 4,582,785 | 4,657,613 |
| 負債の部合計 | 4,582,785 | 4,657,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,070,394 | 667,381,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,781,315 | -66,648,666 |
| （分配準備積立金） | 5,726,930 | 5,366,794 |
| 元本等合計 | 558,289,079 | 600,732,374 |
| 純資産の部合計 | 558,289,079 | 600,732,374 |
| 負債・純資産合計 | 562,871,864 | 605,389,987 |
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