大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月11日 | 2017年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 584,763,139 | 587,006,071 |
| 未収入金 | － | 3,261,078 |
| 流動資産計 | 584,763,139 | 590,267,149 |
| 資産の部合計 | 584,763,139 | 590,267,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,850,945 |
| 未払受託者報酬 | 130,594 | 126,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,398 | 2,854,407 |
| その他未払費用 | 61,708 | 31,620 |
| 流動負債計 | 3,131,700 | 14,863,786 |
| 負債の部合計 | 3,131,700 | 14,863,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,709,302 | 602,519,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,077,863 | -27,115,689 |
| （分配準備積立金） | 14,688,361 | 13,229,144 |
| 元本等合計 | 581,631,439 | 575,403,363 |
| 純資産の部合計 | 581,631,439 | 575,403,363 |
| 負債・純資産合計 | 584,763,139 | 590,267,149 |
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