大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月11日 | 2018年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 299,754,768 | 270,416,474 |
| 流動資産計 | 299,754,768 | 270,416,474 |
| 資産の部合計 | 299,754,768 | 270,416,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,838 | 62,073 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,161 | 1,397,709 |
| その他未払費用 | 60,002 | 15,434 |
| 流動負債計 | 2,736,001 | 1,475,216 |
| 負債の部合計 | 2,736,001 | 1,475,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,007,577 | 279,882,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,988,810 | -10,941,101 |
| （分配準備積立金） | 7,865,433 | 6,584,046 |
| 元本等合計 | 297,018,767 | 268,941,258 |
| 純資産の部合計 | 297,018,767 | 268,941,258 |
| 負債・純資産合計 | 299,754,768 | 270,416,474 |
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