- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,940 |
| 投資証券 | 810,656 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 831,598 |
| 資産合計 | 831,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 136 |
| 未払委託者報酬 | 986 |
| 流動負債合計 | 1,122 |
| 負債合計 | 1,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,524 |
| 元本等合計 | 830,476 |
| 純資産合計 | 830,476 |
| 負債純資産合計 | 831,598 |
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