- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月11日現在) | 第2期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,940 | - |
| コール・ローン | - | 8,485 |
| 投資証券 | 810,656 | 879,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 831,598 | 897,647 |
| 資産合計 | 831,598 | 897,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 986 | 1,277 |
| 流動負債合計 | 1,122 | 1,458 |
| 負債合計 | 1,122 | 1,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,524 | △103,811 |
| 元本等合計 | 830,476 | 896,189 |
| 純資産合計 | 830,476 | 896,189 |
| 負債純資産合計 | 831,598 | 897,647 |
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