有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 830,476 | 830,476 | 8,305 | 8,305 |
| 平成27年 5月末日 | 999,955 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 982,107 | ― | 9,821 | ― | |
| 7月末日 | 991,876 | ― | 9,919 | ― | |
| 8月末日 | 964,613 | ― | 9,646 | ― | |
| 9月末日 | 943,559 | ― | 9,436 | ― | |
| 10月末日 | 958,621 | ― | 9,586 | ― | |
| 11月末日 | 973,804 | ― | 9,738 | ― | |
| 12月末日 | 953,763 | ― | 9,538 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 944,799 | ― | 9,448 | ― | |
| 2月末日 | 876,988 | ― | 8,770 | ― | |
| 3月末日 | 865,267 | ― | 8,653 | ― | |
| 4月末日 | 837,864 | ― | 8,379 | ― | |
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