有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 830,476 | 830,476 | 8,305 | 8,305 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 4月10日) | 896,189 | 896,189 | 8,962 | 8,962 |
| 平成28年 4月末日 | 837,864 | ― | 8,379 | ― | |
| 5月末日 | 848,560 | ― | 8,486 | ― | |
| 6月末日 | 791,453 | ― | 7,915 | ― | |
| 7月末日 | 812,407 | ― | 8,124 | ― | |
| 8月末日 | 806,921 | ― | 8,069 | ― | |
| 9月末日 | 793,330 | ― | 7,933 | ― | |
| 10月末日 | 829,347 | ― | 8,293 | ― | |
| 11月末日 | 886,360 | ― | 8,864 | ― | |
| 12月末日 | 926,793 | ― | 9,268 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 912,699 | ― | 9,127 | ― | |
| 2月末日 | 904,915 | ― | 9,049 | ― | |
| 3月末日 | 905,060 | ― | 9,051 | ― | |
| 4月末日 | 897,105 | ― | 8,971 | ― | |
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