三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 35,751,206 |
| 投資証券 | 1,342,946,054 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 流動資産計 | 1,378,707,263 |
| 資産の部合計 | 1,378,707,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 233,768 |
| 未払委託者報酬 | 8,181,819 |
| その他未払費用 | 42,296 |
| 流動負債計 | 8,457,883 |
| 負債の部合計 | 8,457,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,396,785,394 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,536,014 |
| 元本等合計 | 1,370,249,380 |
| 純資産の部合計 | 1,370,249,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,707,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
