三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,751,206 | 31,475,892 |
| 投資証券 | 1,342,946,054 | 1,138,474,603 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,994 |
| 未収入金 | － | 7,078,742 |
| 流動資産計 | 1,378,707,263 | 1,177,039,231 |
| 資産の部合計 | 1,378,707,263 | 1,177,039,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,609,326 |
| 未払解約金 | － | 3,540,600 |
| 未払受託者報酬 | 233,768 | 198,551 |
| 未払委託者報酬 | 8,181,819 | 6,949,142 |
| その他未払費用 | 42,296 | 33,852 |
| 流動負債計 | 8,457,883 | 15,331,471 |
| 負債の部合計 | 8,457,883 | 15,331,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,396,785,394 | 1,152,331,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,536,014 | 9,376,245 |
| 元本等合計 | 1,370,249,380 | 1,161,707,760 |
| 純資産の部合計 | 1,370,249,380 | 1,161,707,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,707,263 | 1,177,039,231 |
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