三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)で絞込み

個別

2016年6月10日: 13億7870万
2017年6月12日 -14.63%: 11億7703万

個別

2016年6月10日: 9億3644万
2017年6月12日 -14.77%: 7億9808万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月10日現在)	(平成29年 6月12日現在)
純資産合計	75,353,954	75,307,620
負債純資産合計	75,355,543	75,307,900

注記表

2017/09/07 9:25

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