三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)で絞込み

個別

2017年6月12日: 11億7703万
2017年12月12日 -19.29%: 9億5003万

個別

2017年6月12日: 7億9808万
2017年12月12日 -14.94%: 6億7883万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/03/08 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)	(平成29年12月12日現在)
純資産合計	75,307,620	75,285,188
負債純資産合計	75,307,900	75,285,659

注記表

2018/03/08 9:19

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